SON GÜNCELLEME TARİHİ 04/05/2018
Fonun Yatırım Amacı
Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün devamlı olarak en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir.
Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi | 30/04/2013 |
Fon Toplam Değer | 1.732.287.717,51 |
Yatırımcı Sayısı | 874756 |
Birim Pay Değer | 0,014914 |
Portföy Dağılımı
Portfoy | Point | |
---|---|---|
HİSSE SENEDİ | 5.59 | #DD001B |
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI | 74.42 | #69CCE1 |
KİRA SERTİFİKASI | 2.28 | #00A916 |
TERS REPO | 1.01 | #72D54D |
BORSA PARA PİYASASI | 2.04 | #72D54D |
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI | 14.66 | #72D54D |
Fon Kurulu Üyeleri
Ahmet KARAMAN | 1. ÜYE |
Metin KILIÇ | 2. ÜYE |
Şadiye ÇİMELİ | 3. ÜYE |
Murat İMAN | 4. ÜYE |
Tankut Taner ÇELİK | 5. ÜYE |
Fon Denetçisi
Talat SOYSAL | DENETÇİ |
Fon Kurulu Başkanı
Burak Ali GÖÇER | BAŞKAN |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Ünvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
T.Garanti Bankası A.Ş. | 42.456.629 | 84,91 |
Achmea BV | 7.500.000 | 15,00 |
Eureko Sigorta A.Ş. | 43.371 | 0,09 |
TOPLAM | 50.000.000 | 100,00 |