| SON GÜNCELLENME TARİHİ
09/09/2010
|
| YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER |
| Fonun Yatırım Amacı |
|
Fonun amacı, en az %80 ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesi’nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlara ve en
fazla %20 oranında olmak üzere Döviz cinsi ya da dövize endeksli Devlet
Tahvili/Hazine Bonolarına yer vererek, kur ve faiz geliri elde etmektir.
|
| |
| PORTFÖY BİLGİLERİ |
PORTFÖY DAĞILIMI |
| HALKA ARZ TARİHİ -
27.09.2005
|
-Yerli Hisse Senetleri |
0% |
| 09/09/2010
Tarihi İtibariyle |
-Yabancı Hisse Senetleri |
0% |
| Fon Toplam Değer |
2.456.651,37 |
-Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
18,28% |
| Yatırımcı Sayısı |
1.015 |
-Yabancı Tahvil |
71,21% |
| Birim Pay Değeri |
0,014418 |
-Ters Repo |
10,51% |
| |
-Diğer |
0,00% |
| TOPLAM |
100% |
| |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT
A.Ş. |
|
| Fon Kurulu Üyeleri |
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi |
| Gür Çağdaş |
1. ÜYE |
Fon İç Tüzüğü |
| Nevzat Öztangut |
2. ÜYE |
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri |
| Dündar Dayı |
3. ÜYE |
Fon İzahnamesi |
| Uruz Ersözoğlu |
4. ÜYE |
Tanıtım Formu |
| Fon Denetçisi |
En Az Alınabilir Pay Adeti: Adet |
| Ahmet Karaman |
DENETÇİ |
Alım Satım Saatleri: |
| Fon Kurulu Başkanı |
Alım Satım Yerleri: |
| Erhan ADALI |
BAŞKAN |
Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi |
| KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
| Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| T.Garanti Bankası A.Ş. |
42.456.190,00 |
84.9 |
| Euroka Sigorta A.Ş. |
43.371,00 |
0.1 |
| Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. |
1,00 |
0.00 |
| Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Garanti Kültür A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Euroko BV. |
7.500.000,00 |
15.0 |
| TOPLAM |
50,000,000 |
100.00 |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU |