| SON GÜNCELLENME TARİHİ
09/09/2010
|
| YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER |
| Fonun Yatırım Amacı |
|
Fonun amacı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak
şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen
vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara
dayalı Ters Repolara fon portföyünde yer vererek faiz geliri elde etmektir. Fon
portföyüne, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde
Türk Lirası cinsinden vadesine en fazla 180 gün kalan likiditesi yüksek Kamu
Borçlanma araçları, Ters Repo getirisinin üzerinde getiri elde etmek amacı ile
alınabilir. Menkul Kıymet seçiminde likidite riski göz önünde bulundurulurken,
portföyün Devlet Tahvili/Hazine Bonosu- Ters Repo ağırlığına faiz riski göz
önünde bulundurularak karar verilir.
|
| |
| PORTFÖY BİLGİLERİ |
PORTFÖY DAĞILIMI |
| HALKA ARZ TARİHİ -
27.10.2003
|
-Yerli Hisse Senetleri |
0% |
| 09/09/2010
Tarihi İtibariyle |
-Yabancı Hisse Senetleri |
0% |
| Fon Toplam Değer |
235.401.362,24 |
-Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
35,3% |
| Yatırımcı Sayısı |
263.093 |
-Yabancı Tahvil |
0% |
| Birim Pay Değeri |
0,026616 |
-Ters Repo |
45,25% |
| |
-Diğer |
19,45% |
| TOPLAM |
100% |
| |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT
A.Ş. |
|
| Fon Kurulu Üyeleri |
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi |
| Gür Çağdaş |
1. ÜYE |
Fon İç Tüzüğü |
| Nevzat Öztangut |
2. ÜYE |
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri |
| Dündar Dayı |
3. ÜYE |
Fon İzahnamesi |
| Uruz Ersözoğlu |
4. ÜYE |
Tanıtım Formu |
| Fon Denetçisi |
En Az Alınabilir Pay Adeti: Adet |
| Ahmet Karaman |
DENETÇİ |
Alım Satım Saatleri: |
| Fon Kurulu Başkanı |
Alım Satım Yerleri: |
| Erhan ADALI |
BAŞKAN |
Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi |
| KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
| Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| T.Garanti Bankası A.Ş. |
42.456.190,00 |
84.9 |
| Euroka Sigorta A.Ş. |
43.371,00 |
0.1 |
| Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. |
1,00 |
0.00 |
| Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Garanti Kültür A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Euroko BV. |
7.500.000,00 |
15.0 |
| TOPLAM |
50,000,000 |
100.00 |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
|
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU |