| SON GÜNCELLENME TARİHİ
09/09/2010
|
| YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN
BİLGİLER |
| Fonun Yatırım Amacı |
|
Fonun amacı, Fon yöneticisi tarafından piyasadaki hareketler ve beklentilere
göre dağılımı serbestçe belirlenen fon portföyü ile faiz ve sermaye kazancı
elde etmektir. Fon’un yatırım amacı, Garanti Portföy Yönetiminin piyasa
beklenti ve analizleri doğrultusunda doğru zamanda doğru enstrümana yönelerek
yüksek getiri elde etmektir. Bu amaca ulaşmak için portföyde yer verilecek
enstrümanlar ağırlıklı olarak Hisse Senetleri, TL ya da döviz cinsi Borçlanma
araçları ve Ters Repolardır. Bunun yanında kıymetli madenlere dayalı sermaye
piyasası araçlarına, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine de portföyde yer
verilebilir.
|
| |
| PORTFÖY BİLGİLERİ |
PORTFÖY DAĞILIMI |
| HALKA ARZ TARİHİ -
27.09.2005
|
-Yerli Hisse Senetleri |
27,07% |
| 09/09/2010
Tarihi İtibariyle |
-Yabancı Hisse Senetleri |
0% |
| Fon Toplam Değer |
16.125.081,98 |
-Devlet Tahvili/Hazine Bonosu |
45,42% |
| Yatırımcı Sayısı |
8.727 |
-Yabancı Tahvil |
0% |
| Birim Pay Değeri |
0,022952 |
-Ters Repo |
27,51% |
| |
-Diğer |
0,00% |
| TOPLAM |
100% |
| |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT
A.Ş. |
|
| Fon Kurulu Üyeleri |
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi |
| Gür Çağdaş |
1. ÜYE |
Fon İç Tüzüğü |
| Nevzat Öztangut |
2. ÜYE |
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri |
| Dündar Dayı |
3. ÜYE |
Fon İzahnamesi |
| Uruz Ersözoğlu |
4. ÜYE |
Tanıtım Formu |
| Fon Denetçisi |
En Az Alınabilir Pay Adeti: Adet |
| Ahmet Karaman |
DENETÇİ |
Alım Satım Saatleri: |
| Fon Kurulu Başkanı |
Alım Satım Yerleri: |
| Erhan ADALI |
BAŞKAN |
Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi |
| KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
| Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı |
İştirak Tutarı (TL) |
İştirak Oranı (%) |
| T.Garanti Bankası A.Ş. |
42.456.190,00 |
84.9 |
| Euroka Sigorta A.Ş. |
43.371,00 |
0.1 |
| Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. |
1,00 |
0.00 |
| Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Garanti Kültür A.Ş. |
219,00 |
0.00 |
| Euroko BV. |
7.500.000,00 |
15.0 |
| TOPLAM |
50,000,000 |
100.00 |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
| KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU |